Curso de Administración de Tesorería

Duración: 21  hrs.  Código SENCE:
Objetivos Generales:

Al final del curso el participante podrá:

• Entender las técnicas y herramientas para optimizar la gestión de los recursos financieros de la empresa, adecuando los cobros y pagos de la misma, el control de las condiciones bancarias, así como la rentabilización de los posibles excedentes o “puntas” de tesorería

-  Contenido del Curso:

Módulo 1:   Mercado de Capitales

-  Contenidos

• Estructura.
• Definición.
• Oferentes, intermediarios y demandantes.
• Transferencias de recursos.
• La tasa de interés

Módulo 2:   Gestión Presupuestaria

-  Contenidos

• Conceptos generales.
• El Sistema presupuestario.
• El presupuesto de caja y el presupuesto maestro.
• Política de aplicación de recursos temporales.
• Balance y cuenta de resultado proyectada.

Módulo 3:   Gestión de las Operaciones

-  Contenidos

• Introducción.
• Políticas de medios de cobros y de pagos.
• Procedimiento de captura de movimientos.
• Aprobación de transacciones.
• Realización de las operaciones.
• Registro de las operaciones.
• Información a terceros.
• Indicadores.
• Procesos.

Módulo 4:   Gestión Financiera

-  Contenidos

• Introducción.
• Descripción de la estrategia de inversión, financiación y perfil de riesgo.
• Determinación de la posición actual y previsiones.
• Detalle de las alternativas de decisión.
• Seguimiento del mercado.
• Utilización de intermediarios financieros.
• Evaluación de alternativas.
• Decisión, aprobación y realización de las operaciones.
• Registro de la operación, seguimiento, control e informes.
• Indicadores.
• Análisis financiero del circulante.
• Relación con entidades financieras y Negociación bancaria.
• Introducción a los Derivados.

Módulo 5:   Introducción a las IFRS – NIIF

-  Contenidos

• Instrumentos Financieros.
• NIC 32 – Presentación.
• NIC 39 – Reconocimiento y Valorización.
• NIC 7   – Revelaciones.